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BEI UNS ERWARTET SIE

  • Erstellung der kurz- und langfristigen Liquiditätsplanung für die gesamte Unternehmensgruppe inkl. Monitoring und Management Reporting

  • Steuerung der unternehmensweiten Liquiditäts- und Zahlungsströme inkl. operative Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der täglichen Finanzdisposition

  • Aktive Steuerung der Fremdwährungs- und Zinsrisiken

  • Dokumentation, Reporting und Abwicklung von Aval- und Garantiegeschäften 

  • Pflege von Bankbeziehungen und Administration von Bankkonten

  • Mitarbeit in Treasury-spezifischen Projektthemen

  • Unterstützung im Bereich Steuern und Versicherungen

WAS SIE MITBRINGEN

  • Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Finanzen oder Ausbildung zum Bankkaufmann/-kauffrau oder Berufserfahrung im Treasury Management

  • Fundierte Kenntnisse in der Finanz- und Liquiditätsplanung

  • Sicherer Umgang mit MS Office Programmen, insbesondere Excel sowie SAP-Grundkenntnisse

  • Erfahrungen mit einem Treasury Management System (TMS)

  • Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und eine hohe Affinität zu Zahlen

  • Kommunikationsstärke und Verhandlungsgeschick

  • Proaktive und lösungsorientierte Arbeitsweise

  • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

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